2012年中山市住房公积金管理中心 部门决算基本情况说明

        一、部门基本情况
        （一）部门机构设置、职能
        本单位主要履行的公共职能包括：
        1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
        2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
        3、负责住房公积金的核算；
        4、审批住房公积金的提取、使用；
        5、负责住房公积金的保值和归还；
        6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
        7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
        根据单位的主要职能内设4个科室、4个办事处。
        （二）人员构成情况
        2012年末中山市住房公积金管理中心编制数28名，其中事业编制28名，雇员14名；在职人员61名，其中事业编制21名，工勤编制4名，退休人员1名，政府雇员13名，临工23名。
        （三）决算年度的主要工作任务
        1、积极推进归集扩面工作，维护职工合法权益。继续加强宣传，提高住房公积金制度的影响力，以广大职工易于理解接受和参与的方式为载体，从多方位、多角度广泛宣传《住房公积金管理条例》和我市住房公积金政策，达到处处可见、人人可听、全社会皆知的宣传效果；多措并举，推进归集扩面等工作，成效显著。截止12月底，全市共有缴存单位4361个，缴存职工30.58万人，归集总额达102.84亿元。今年新增缴存单位408个，新增开户数80,485人,缴存额达20.96亿元，比去年同期增加3.56亿元，同比增长20.46%。
        2、围绕资金安全，科学管理和防范资金风险。内外并重，从制度建设入手，健全管理机制，重视资金安全，不断强化个贷风险防范措施。始终把资金安全放在首位，多措并举，严格把关，对贷款进行全程监管，有效控制贷款风险。贷款逾期率控制在0.0839‰以内，贷款优良率逐年提高。同时，加强技术防范和信息管理，进一步完善住房公积金信息管理系统，把业务管理的各项政策和制度用现代化技术固化在计算机程序中，防止人为因素带来的风险。
        3、优化服务，树立公积金中心的新形象。以“便民、利民、惠民”为着眼点，创新服务举措，优化服务环境，规范服务行为，提升服务水平，打造良好社会效应。
        二、收入决算说明
        2012年收入决算1112.88万元，其中：财政拨款收入1112.68万元（公共财政拨款收入87.34万元，政府性基金拨款收入1025.34万元），其他收入0.2万元。
        三、支出决算说明
        2012年支出决算1112.88万元，其中：财政拨款支出1112.68万元。
2012年财政拨款支出按用途划分，基本支出542.13万元，占48.71%，其中：工资福利支出297.46万元，对个人和家庭的补助38.18万元，商品和服务支出206.49万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算570.75万元，占51.29%，主要支出项目有公积金推广工作经费、住房公积金办事处经费等。

        2012年财政拨款安排的项目支出共570.55万元，具体情况如下：
        1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）决算支出2.84万元，比上年决算减少0.1万元，主要原因是：业务培训班经费较上年减少0.1万元。
        2.城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）决算支出567.71万元，比上年决算增加247.19万元，主要原因是2011年结转采购资金共113.07万元在2012年支出；因业务扩展需要经批准租用新办公场所，新增行政事业单位办公用房租金、物业管理费等费用共89.57万元。

                                        2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

        2012年“三公经费”财政拨款支出共56.35万元，具体情况如下：
        1.因公出国（境）费无支出。
        2.公务用车购置及运行费无支出。
        3.公务接待费支出56.35万元，主要用于管理中心及4个办事处的公务接待。